Analista Financeiro – Santo André

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Descrição:
superior completo, Domínio todas as atividades do departamento de contas a pagar através dos subsistemas da área financeira: contas a pagar, contas a receber, contato com fornecedores e bancos; Assessorar a diretoria com controles, planilhas e indicadores da área. conciliação bancária, Fluxo de caixa, previsões e controle de caixa, Conciliação e movimentações bancarias (entradas e saídas) e fluxo de caixa.
Previsões e controle de caixa. Controlar a baixa de pagamentos no sistema SAP
Controlar a emissão de extratos bancários com o objetivo de conferir pagamentos efetuados, cheques emitidos e compensados, despesas bancárias (tarifas de registro de cobrança, baixa, instrução de cartório / protesto / prorrogação, etc), e pagamentos à fornecedores (através do sistema bancário);
Controlar o envio de cartas para os bancos, contendo instruções de títulos, valores para transferência bancária (TED / DOC, etc) ou quando possível solicita estas mesmas instruções via sistema bancário e realiza pagamentos em caso de transferências;
Controlar os pagamentos de clientes inadimplentes, através de planilha de Excel, com valor do título, multa, juros, despesas bancárias e de cartório.
Controlar pagamentos de contratos de prestação de serviços ou bancários periodicamente verificar os clientes que não efetuaram o pagamento e fazer ligações cobrando, com o objetivo de manter os recebimentos em dia. Controle e envio de clientes inadimplentes ao departamento Jurídico; Gestão das empresas de cobrança. Transações via FIDC. Experiência com transações câmbio internacional.

Requisito:
Ensino Superior