Analista De Tesouraria – Com Inglês – Santo André

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Descrição:
Industria multinacional localizada em Santo André:

ANALISTA DE TESOURARIA

Efetiva

Local: Santo André – SP

Horário: Comercial , de segunda a sexta

Salário: 4800,00

Benefícios: Refeição na empresa, Estacionamento, Vale transporte, Assistência Médica e PLR.

Requisitos:
Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Comércio Exterior.

Inglês avançado.

Experiência em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, câmbio, conciliações bancárias e documentação da área.

Excel avançado.

Sistema Integrado SAP , eComex, TMS.

Conhecimentos em sistemas bancários eletrônicos.

Principais atribuições:

Alimentar o sistema TMS diariamente

Elaborar fluxo de caixa operacional semanalmente

Acompanhar cotações de moedas para projetar adequadamente o fluxo de caixa.


Negociar taxas e fechar contratos de câmbio

Analisar e preparar documentação para registros contábeis entre outros.

Obter junto a área comercial os documentos de importação e exportação para garantir o atendimento das normas do Banco Central.

informar a área fiscal sobre os fechamentos de câmbio que geram obrigações fiscais

Controlar os vencimentos de documentação bancária como procurações, contratos de empréstimos, juros, impostos retidos, ROFs e outros em geral para permitir adequada operação e gestão da tesouraria.

Assegurar a baixa de pagamentos e recebimentos no sistema

Conferir e conciliar transações financeiras para evitar duplicidades

Assegurar o pagamento pontual dos compromissos financeiros , principalmente impostos

Executar relatórios, produzir comparações de dados com acuracidade

Fazer análise critica de operações da tesouraria

Elaborar relatórios de fluxo de caixa e converte-los para outra moeda quando necessário

Automatizar planilhas com interfaces nos sistemas corporativos

Solicitar correções no sistema quando necessário

Propor melhorias nos processos internos e apoiar outras áreas que possuem interface com a tesouraria

Garantir o rigor e exigência das politicas de governança e segurança de dados.

Requisito:
Ensino Superior