Descrição:
Industria multinacional localizada em Santo André:
ANALISTA DE TESOURARIA
Efetiva
Local: Santo André – SP
Horário: Comercial , de segunda a sexta
Salário: 4800,00
Benefícios: Refeição na empresa, Estacionamento, Vale transporte, Assistência Médica e PLR.
Requisitos:
Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Comércio Exterior.
Inglês avançado.
Experiência em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, câmbio, conciliações bancárias e documentação da área.
Excel avançado.
Sistema Integrado SAP , eComex, TMS.
Conhecimentos em sistemas bancários eletrônicos.
Principais atribuições:
Alimentar o sistema TMS diariamente
Elaborar fluxo de caixa operacional semanalmente
Acompanhar cotações de moedas para projetar adequadamente o fluxo de caixa.
Negociar taxas e fechar contratos de câmbio
Analisar e preparar documentação para registros contábeis entre outros.
Obter junto a área comercial os documentos de importação e exportação para garantir o atendimento das normas do Banco Central.
informar a área fiscal sobre os fechamentos de câmbio que geram obrigações fiscais
Controlar os vencimentos de documentação bancária como procurações, contratos de empréstimos, juros, impostos retidos, ROFs e outros em geral para permitir adequada operação e gestão da tesouraria.
Assegurar a baixa de pagamentos e recebimentos no sistema
Conferir e conciliar transações financeiras para evitar duplicidades
Assegurar o pagamento pontual dos compromissos financeiros , principalmente impostos
Executar relatórios, produzir comparações de dados com acuracidade
Fazer análise critica de operações da tesouraria
Elaborar relatórios de fluxo de caixa e converte-los para outra moeda quando necessário
Automatizar planilhas com interfaces nos sistemas corporativos
Solicitar correções no sistema quando necessário
Propor melhorias nos processos internos e apoiar outras áreas que possuem interface com a tesouraria
Garantir o rigor e exigência das politicas de governança e segurança de dados.
Requisito:
Ensino Superior